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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 3 269.00 | 1 263.00 | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 234.00 | 85 649.00 | 18 586.00 | 104 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 583.00 | 421 973.00 | 43 609.00 | 465 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 890.00 | 514 891.00 | 90 999.00 | 605 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 791.00 | 514 891.00 | 159 899.00 | 674 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -71 636.00 | -72 182.00 | | -71 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 431.00 | 546.00 | | 30 431.00 |
DL TOTAL (I) | 35 019.00 | 4 589.00 | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 960.00 | 94 100.00 | | 86 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 982.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 27 398.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | 14 836.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 4 268.00 | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 880.00 | 141 584.00 | | 124 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 899.00 | 146 173.00 | | 159 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946.00 | 13 646.00 | | 14 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 595.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 946.00 | 15 241.00 | | 15 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 836.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 1 836.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 969.00 | 13 404.00 | | 14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 773.00 | 275 188.00 | | 351 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 343.00 | 274 642.00 | | 321 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 431.00 | 546.00 | | 30 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 872.00 | 17 571.00 | 551.00 | 497 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 085.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 687.00 | 16 486.00 | 551.00 | 495 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 960.00 | 25 485.00 | 61 474.00 | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 880.00 | 63 406.00 | 61 474.00 | 124 880.00 |