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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 577.00 | 3 527.00 | 244 049.00 | 247 577.00 |
AP Constructions | 706 640.00 | 659 437.00 | 47 202.00 | 706 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 658.00 | 662 965.00 | 355 692.00 | 1 018 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 248.00 | 1 042.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 676.00 | 8 661.00 | 138 015.00 | 146 676.00 |
CF Disponibilités | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 680.00 | 11 909.00 | 302 771.00 | 314 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 339.00 | 674 874.00 | 658 464.00 | 1 333 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
CU Autres participations | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DH Report à nouveau | 254 704.00 | | | 254 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 464.00 | | | 658 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 658.00 | | | 1 018 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 218.00 | | | 954 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 394.00 | 4 571.00 | | 658 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 394.00 | 4 571.00 | | 658 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | 910.00 | | 2 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 072.00 | | 4 411.00 | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 410.00 | 910.00 | 4 411.00 | 15 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | 910.00 | 4 411.00 | 15 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 13 814.00 | 3 248.00 | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 121.00 | 7 921.00 | 301 200.00 | 309 121.00 |