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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 016.00 | 24 703.00 | 2 312.00 | 27 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 946.00 | 127 911.00 | 27 034.00 | 154 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 850.00 | 152 615.00 | 34 235.00 | 186 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BZ Autres créances | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 779.00 | 152 615.00 | 148 164.00 | 300 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
DG Autres réserves | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
DH Report à nouveau | -460 674.00 | 344.00 | | -460 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 189.00 | -461 019.00 | | 132 189.00 |
DL TOTAL (I) | 69 726.00 | -62 462.00 | | 69 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | 86 602.00 | | 48 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 48 261.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 13 288.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 67 159.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 437.00 | 215 311.00 | | 78 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 164.00 | 152 849.00 | | 148 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 545.00 | -188 648.00 | | 262 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 356.00 | 272 370.00 | | 130 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 189.00 | -461 019.00 | | 132 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 051.00 | -232 446.00 | 280 498.00 | 48 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 505.00 | 112 616.00 | | 117 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 437.00 | -202 060.00 | 280 498.00 | 78 437.00 |