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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 5 522.00 | 2 003.00 | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
AP Constructions | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 473.00 | 160 978.00 | 52 495.00 | 213 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 342.00 | 228 588.00 | 254 755.00 | 483 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BN En cours de production de biens | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BT Marchandises | 74 765.00 | 2 076.00 | 72 689.00 | 74 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 001.00 | 8 961.00 | 325 041.00 | 334 001.00 |
BZ Autres créances | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CF Disponibilités | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 646.00 | 11 037.00 | 732 609.00 | 743 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 988.00 | 239 624.00 | 987 364.00 | 1 226 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
DH Report à nouveau | -10 762.00 | -17 744.00 | | -10 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 967.00 | 6 982.00 | | 25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 95 486.00 | 69 520.00 | | 95 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 345.00 | 300 000.00 | | 267 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 832.00 | 23 390.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 58 496.00 | | 81 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 098.00 | 232 217.00 | | 243 098.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | 19 623.00 | | 22 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 841.00 | 255 765.00 | | 265 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 878.00 | 955 467.00 | | 891 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 364.00 | 1 024 986.00 | | 987 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 218.00 | 632 077.00 | | 672 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
FG Production vendue services | 1 357 075.00 | | 1 357 075.00 | 1 357 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 166.00 | | 1 832 166.00 | 1 832 166.00 |
FM Production stockée | | | 5 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -116.00 | 665.00 | | -116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -116.00 | 4 810.00 | | -116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 63.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 110.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 173.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 4 637.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 898.00 | 1 632 835.00 | | 1 865 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 932.00 | 1 625 853.00 | | 1 839 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 967.00 | 6 982.00 | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 691.00 | | 10 066.00 | 534 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 405.00 | 483 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 405.00 | 275 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 004.00 | | 2 125.00 | 190 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 035.00 | | 7 941.00 | 329 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 114.00 | 19 879.00 | 61 405.00 | 270 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 122.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 714.00 | 19 757.00 | 61 405.00 | 264 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 691.00 | 2 076.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
6T Sur comptes clients | 19 294.00 | 5 067.00 | 15 400.00 | 19 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 039.00 | 7 143.00 | 18 091.00 | 17 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 039.00 | 7 143.00 | 18 091.00 | 17 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 143.00 | 18 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 098.00 | 243 098.00 | | 243 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 334 001.00 | 302 768.00 | 31 233.00 | 334 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 345.00 | 59 517.00 | 207 828.00 | 267 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 659.00 | 430 163.00 | 46 496.00 | 476 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 046.00 | 672 218.00 | 207 828.00 | 880 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |