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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 990.00 | 322.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 180 317.00 | 130 650.00 | 49 667.00 | 180 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 272.00 | 44 785.00 | 5 487.00 | 50 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 67 407.00 | 23 138.00 | 90 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 850.00 | 243 833.00 | 227 017.00 | 470 850.00 |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 292 019.00 | | 292 019.00 | 292 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 350.00 | 243 833.00 | 555 517.00 | 799 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
DG Autres réserves | -196 265.00 | -196 265.00 | | -196 265.00 |
DH Report à nouveau | 173 352.00 | 153 253.00 | | 173 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 452.00 | 20 099.00 | | 76 452.00 |
DL TOTAL (I) | 165 332.00 | 88 880.00 | | 165 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 440.00 | 151 340.00 | | 125 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 592.00 | 100 174.00 | | 90 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 736.00 | 83 842.00 | | 94 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 045.00 | 47 386.00 | | 77 045.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 9 436.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 185.00 | 392 177.00 | | 390 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 517.00 | 481 057.00 | | 555 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 933.00 | 291 801.00 | | 315 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 063.00 | 12 638.00 | | 25 063.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -196 265.00 | | | -196 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 331.00 | | 8 847.00 | 478 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 3 577.00 | 1 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393.00 | 14 935.00 | 470 850.00 | 1 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 935.00 | 321 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 727.00 | | 7 342.00 | 328 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 1 505.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 693.00 | 35 086.00 | 11 946.00 | 220 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 437.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 140.00 | 34 648.00 | 11 946.00 | 220 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 376.00 | 26 124.00 | 64 465.00 | 100 376.00 |
VI Groupe et associés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 185.00 | 315 933.00 | 64 465.00 | 390 185.00 |