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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 577.00 | 130 581.00 | -4.00 | 130 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 933.00 | 142 081.00 | 122 852.00 | 264 933.00 |
BT Marchandises | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
BZ Autres créances | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
CF Disponibilités | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 408.00 | 142 081.00 | 706 327.00 | 848 408.00 |
CU Autres participations | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 74 508.00 | 125 787.00 | | 74 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 162.00 | -51 279.00 | | -25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 186 847.00 | 212 008.00 | | 186 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 818.00 | 425 818.00 | | 425 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 662.00 | 96 338.00 | | 93 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 480.00 | 524 766.00 | | 519 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 327.00 | 736 775.00 | | 706 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 480.00 | 524 766.00 | | 519 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 185.00 | 10 000.00 | 34 185.00 | 24 185.00 |
FG Production vendue services | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 314.00 | 10 000.00 | 38 314.00 | 28 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 1 000.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 000.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956.00 | -2 000.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 930.00 | 54 006.00 | | 43 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 091.00 | 105 284.00 | | 69 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 162.00 | -51 279.00 | | -25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 033.00 | | 29 900.00 | 240 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 83 219.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 264 933.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 319.00 | | 29 900.00 | 58 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
VB T. V. A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VC Groupe et associés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
VI Groupe et associés | 425 818.00 | 425 818.00 | | 425 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 256.00 | 386 511.00 | 2 745.00 | 389 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 019.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 6 058.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 19 843.00 | 27 692.00 | | 19 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | 24 850.00 | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | 4 820.00 | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | 5 839.00 | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 667.00 | 9 614.00 | | 5 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 981.00 | 8 164.00 | | 9 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 454.00 | 58 600.00 | | 50 454.00 |