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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 276.00 | 431.00 | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 207.00 | 95 624.00 | 6 583.00 | 102 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 685.00 | 361 344.00 | 192 341.00 | 553 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 670.00 | 463 244.00 | 364 426.00 | 827 670.00 |
BT Marchandises | 551 411.00 | 196 149.00 | 355 262.00 | 551 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 063.00 | 581.00 | 71 482.00 | 72 063.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 515.00 | 196 730.00 | 599 785.00 | 796 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 185.00 | 659 974.00 | 964 211.00 | 1 624 185.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 701 408.00 | 648 123.00 | | 701 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 560.00 | 53 285.00 | | -95 560.00 |
DL TOTAL (I) | 627 848.00 | 723 408.00 | | 627 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 822.00 | 230 317.00 | | 77 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 806.00 | 34 557.00 | | 67 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 81 133.00 | | 94 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 672.00 | 92 080.00 | | 85 672.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 362.00 | 438 087.00 | | 336 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 211.00 | 1 161 495.00 | | 964 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 365.00 | 434 534.00 | | 279 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 394.00 | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 751.00 | 42 337.00 | 844.00 | 421 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 453.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 929.00 | 41 883.00 | 844.00 | 415 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 822.00 | 20 825.00 | 51 237.00 | 77 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 740.00 | 100 458.00 | 1 282.00 | 101 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 362.00 | 279 365.00 | 51 237.00 | 336 362.00 |