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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 958.00 | | 2 372 958.00 | 2 372 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
BZ Autres créances | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 210.00 | | 352 210.00 | 352 210.00 |
CF Disponibilités | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 703.00 | | 1 652 703.00 | 1 652 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 661.00 | | 4 025 661.00 | 4 025 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 372 958.00 | | 2 372 958.00 | 2 372 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 262.00 | 449 262.00 | | 449 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 378.00 | 2 154 371.00 | | 2 335 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 603.00 | 301 007.00 | | 286 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 243.00 | 3 289 640.00 | | 3 456 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 356.00 | 165 480.00 | | 240 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 197.00 | 276 516.00 | | 223 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 86 256.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 418.00 | 528 252.00 | | 567 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 661.00 | 3 819 891.00 | | 4 025 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 46 279.00 | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 886.00 | 844 844.00 | | 828 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 283.00 | 543 836.00 | | 542 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 603.00 | 301 007.00 | | 286 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 958.00 | | | 2 372 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 958.00 | | | 2 372 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 968.00 | 343 968.00 | | 343 968.00 |
UX Autres créances clients | 750 422.00 | | | 750 422.00 |
VP Divers | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 740.00 | 1 006 740.00 | | 1 006 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 418.00 | 567 418.00 | | 567 418.00 |