| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 14 723.00 | 7 447.00 | 7 275.00 | 14 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 54 334.00 | 2 250.00 | 56 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 988.00 | 66 869.00 | 28 120.00 | 94 988.00 |
BT Marchandises | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 704.00 | 755.00 | 379 949.00 | 380 704.00 |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 606.00 | 755.00 | 527 851.00 | 528 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 594.00 | 67 623.00 | 555 971.00 | 623 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 83 538.00 | 100 578.00 | | 83 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 181.00 | -17 040.00 | | -11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 171 357.00 | 182 538.00 | | 171 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 214.00 | 174 142.00 | | 176 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 4 581.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 009.00 | 84 805.00 | | 112 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 9 477.00 | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | 87 212.00 | 81 764.00 | | 87 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 614.00 | 354 770.00 | | 384 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 971.00 | 537 308.00 | | 555 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 125.00 | 354 770.00 | | 381 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 214.00 | 170 770.00 | | 176 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 112.00 | | 480 112.00 | 480 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 112.00 | | 480 112.00 | 480 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 303.00 | | 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 1 303.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 12 061.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 12 061.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -10 758.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 619.00 | 476 793.00 | | 481 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 800.00 | 493 833.00 | | 492 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 181.00 | -17 040.00 | | -11 181.00 |