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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 091.00 | 35 242.00 | 8 849.00 | 44 091.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 909.00 | 134 785.00 | 60 124.00 | 194 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 708.00 | 274 180.00 | 213 527.00 | 487 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BF Prêts | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 603.00 | 444 208.00 | 396 395.00 | 840 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 931.00 | 118 071.00 | 823 860.00 | 941 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 385.00 | 187 033.00 | 978 352.00 | 1 165 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BZ Autres créances | 3 272 666.00 | 1 719.00 | 3 270 947.00 | 3 272 666.00 |
CF Disponibilités | 1 068 670.00 | | 1 068 670.00 | 1 068 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 960.00 | | 528 960.00 | 528 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 443.00 | 306 824.00 | 6 702 619.00 | 7 009 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 047.00 | 751 032.00 | 7 099 014.00 | 7 850 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 436 320.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
DG Autres réserves | 2 726 276.00 | 3 861 927.00 | | 2 726 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 756.00 | 243 868.00 | | 306 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 143.00 | 4 653 434.00 | | 3 452 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 517.00 | 2 255 481.00 | | 1 695 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 904.00 | 1 000.00 | | 24 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 707.00 | 311 143.00 | | 1 660 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 871.00 | 222 148.00 | | 248 871.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 8 521.00 | | 13 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 871.00 | 2 798 303.00 | | 3 646 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 014.00 | 7 451 738.00 | | 7 099 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 124 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 124 882.00 | |
FM Production stockée | | | 47 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 244.00 | |
GE Autres charges | | | 76 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -283.00 | | | -283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -90.00 | | | -90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 5 804.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 110.00 | 5 804.00 | | 84 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 200.00 | -5 804.00 | | -84 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 511.00 | 87 748.00 | | 106 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 703.00 | 7 724 110.00 | | 10 670 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 947.00 | 7 480 242.00 | | 10 363 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 756.00 | 243 868.00 | | 306 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 841.00 | | 101 953.00 | 742 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 840 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 698 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 947.00 | | 2 844.00 | 115 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 870.00 | | 97 909.00 | 602 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | 1 200.00 | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 180.00 | 78 318.00 | 2 290.00 | 368 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 284.00 | 7 958.00 | | 27 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 896.00 | 70 360.00 | 2 290.00 | 340 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 351 697.00 | 305 105.00 | 351 697.00 | 351 697.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 1 140.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 276.00 | 306 245.00 | 351 697.00 | 352 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 276.00 | 306 245.00 | 351 697.00 | 352 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 245.00 | 351 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 707.00 | 1 660 707.00 | | 1 660 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UP Prêts | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 540.00 | 2 647 540.00 | | 2 647 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 517.00 | 849 241.00 | 846 276.00 | 1 695 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 482.00 | | | 1 056 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 961.00 | 528 961.00 | | 528 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 430.00 | 3 243 764.00 | 18 666.00 | 3 262 430.00 |
VW T.V.A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 967.00 | 2 775 691.00 | 846 276.00 | 3 621 967.00 |