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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
AH Fonds commercial | 902 070.00 | | 902 070.00 | 902 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 911.00 | 784 155.00 | 471 757.00 | 1 255 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 668.00 | 692 453.00 | 41 216.00 | 733 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 014.00 | 1 541 187.00 | 1 418 827.00 | 2 960 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | 718.00 | 59 216.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CF Disponibilités | 411 664.00 | | 411 664.00 | 411 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 893.00 | 718.00 | 561 175.00 | 561 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 907.00 | 1 541 905.00 | 1 980 002.00 | 3 521 907.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 1 252 970.00 | 1 209 439.00 | | 1 252 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | 43 530.00 | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 292.00 | 1 374 393.00 | | 1 367 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 124.00 | 64 014.00 | | 281 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 190.00 | 63 250.00 | | 116 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | 78 902.00 | | 84 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | 129 552.00 | | 130 198.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 710.00 | 336 501.00 | | 612 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 002.00 | 1 710 894.00 | | 1 980 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 873.00 | 329 717.00 | | 399 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 432.00 | | 311 662.00 | 2 797 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 081.00 | 2 960 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 081.00 | 1 989 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 650.00 | | | 966 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 998.00 | | 311 662.00 | 1 826 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 968.00 | 145 300.00 | 149 081.00 | 1 544 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 389.00 | 145 300.00 | 149 081.00 | 1 480 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 718.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 718.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 718.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 095.00 | 68 257.00 | 212 837.00 | 281 095.00 |
VI Groupe et associés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 434.00 | 150 229.00 | 3 205.00 | 153 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 710.00 | 399 873.00 | 212 837.00 | 612 710.00 |