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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 063.00 | 290 948.00 | 46 116.00 | 337 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 571.00 | 277 764.00 | 5 807.00 | 283 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 995.00 | 569 330.00 | 378 666.00 | 947 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
BN En cours de production de biens | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 243.00 | 5 080.00 | 354 163.00 | 359 243.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CF Disponibilités | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 574.00 | 5 080.00 | 887 495.00 | 892 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 570.00 | 574 409.00 | 1 266 160.00 | 1 840 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 4 233.00 | | 9 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 041.00 | 198 178.00 | | 259 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 95 645.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 623 344.00 | 626 243.00 | | 623 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 159.00 | 273.00 | | 150 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 896.00 | 66 675.00 | | 57 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 719.00 | 142 541.00 | | 139 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 149.00 | 160 813.00 | | 122 149.00 |
EA Autres dettes | 172 892.00 | 258 113.00 | | 172 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 816.00 | 628 415.00 | | 642 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 160.00 | 1 254 658.00 | | 1 266 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 816.00 | 628 415.00 | | 642 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 273.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
FD Production vendue biens | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
FG Production vendue services | 670 991.00 | | 670 991.00 | 670 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 088.00 | | 1 532 088.00 | 1 532 088.00 |
FM Production stockée | | | -65 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | -37 444.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 30 312.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 891.00 | 1 375 889.00 | | 1 507 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 790.00 | 1 280 244.00 | | 1 480 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | 95 645.00 | | 27 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 964.00 | | 38 441.00 | 932 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 410.00 | 947 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 410.00 | 620 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 604.00 | | 38 440.00 | 605 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | 1.00 | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 872.00 | 29 867.00 | 23 410.00 | 562 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 254.00 | 29 867.00 | 23 410.00 | 562 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 539.00 | 501 938.00 | 6 600.00 | 508 539.00 |
VW T.V.A. | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 816.00 | 642 816.00 | | 642 816.00 |