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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 972.00 | | 1 505 972.00 | 1 505 972.00 |
BZ Autres créances | 1 749 280.00 | | 1 749 280.00 | 1 749 280.00 |
CF Disponibilités | 1 225 967.00 | | 1 225 967.00 | 1 225 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 066.00 | | 4 483 066.00 | 4 483 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 066.00 | | 4 483 066.00 | 4 483 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 906 677.00 | 898 137.00 | | 906 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | 8 539.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 932 110.00 | 924 827.00 | | 932 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 988.00 | 1 802 196.00 | | 1 701 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 891.00 | 1 295 051.00 | | 1 150 891.00 |
EA Autres dettes | 698 076.00 | 698 076.00 | | 698 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 955.00 | 3 795 324.00 | | 3 550 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 066.00 | 4 862 555.00 | | 4 483 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 955.00 | 3 795 324.00 | | 3 550 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 919 518.00 | | 7 919 516.00 | 7 919 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 518.00 | | 7 919 518.00 | 7 919 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 309 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 404.00 | 9 376.00 | | 142 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 404.00 | 10 517.00 | | 142 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019.00 | 97 909.00 | | 53 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 019.00 | 97 909.00 | | 53 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 384.00 | -87 392.00 | | 89 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 341.00 | -8 563.00 | | -7 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 125.00 | 9 673 568.00 | | 8 235 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 841.00 | 9 665 029.00 | | 8 227 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | 8 539.00 | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 988.00 | 1 701 988.00 | | 1 701 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 361.00 | 267 361.00 | | 267 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 927.00 | 600 927.00 | | 600 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 076.00 | 698 076.00 | | 698 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 972.00 | 1 505 972.00 | | 1 505 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 305.00 | 1 404 305.00 | 258 000.00 | 1 662 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 099.00 | 2 999 098.00 | 258 000.00 | 3 257 099.00 |
VW T.V.A. | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 955.00 | 3 550 955.00 | | 3 550 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 139.00 | 124 720.00 | | 132 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 943.00 | 104 647.00 | | 84 943.00 |
ST Autres comptes | 721 758.00 | 919 396.00 | | 721 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 985.00 | 3 841.00 | | 5 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 470.00 | 81 814.00 | | 53 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 609.00 | 206 534.00 | | 185 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887 827.00 | 1 856 397.00 | | 1 887 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 232.00 | 311 014.00 | | 333 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 686.00 | 1 027 885.00 | | 812 686.00 |