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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 818.00 | 302 840.00 | 20 978.00 | 323 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 255.00 | 767 789.00 | 56 466.00 | 824 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 313.00 | 619 158.00 | 22 155.00 | 641 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 537.00 | 1 796 537.00 | 3 605 001.00 | 5 401 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
BN En cours de production de biens | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 178.00 | 51 973.00 | 1 947 205.00 | 1 999 178.00 |
BZ Autres créances | 715 264.00 | 636 795.00 | 78 469.00 | 715 264.00 |
CF Disponibilités | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 594.00 | 688 769.00 | 2 337 825.00 | 3 026 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 131.00 | 2 485 306.00 | 5 942 826.00 | 8 428 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
CU Autres participations | 3 196 936.00 | 106 750.00 | 3 090 186.00 | 3 196 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 341.00 | 1 279 834.00 | | 1 302 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 747.00 | 252 507.00 | | 319 747.00 |
DK Provisions réglementées | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 548.00 | 2 704 801.00 | | 2 794 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 441.00 | 909 557.00 | | 781 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 420.00 | 666 270.00 | | 735 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 591.00 | 340 684.00 | | 357 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 203.00 | 872 917.00 | | 1 158 203.00 |
EA Autres dettes | 52 762.00 | 43 613.00 | | 52 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 278.00 | 2 833 040.00 | | 3 148 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 826.00 | 5 537 841.00 | | 5 942 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 345.00 | 2 055 344.00 | | 2 575 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 711.00 | | 192 212.00 | 5 374 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 385.00 | | 3 364 651.00 | 165 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 385.00 | | 5 401 537.00 | 165 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 117.00 | | 56 202.00 | 515 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 189.00 | | 39 379.00 | 1 426 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 405.00 | | 96 631.00 | 3 433 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 629.00 | 65 158.00 | | 1 624 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 616.00 | 35 224.00 | | 267 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 013.00 | 29 934.00 | | 1 357 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 591.00 | 357 591.00 | | 357 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 306.00 | 724 306.00 | | 724 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 834.00 | 1 939 834.00 | | 1 939 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VC Groupe et associés | 681 796.00 | 681 796.00 | | 681 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 445.00 | 205 512.00 | 572 933.00 | 778 445.00 |
VI Groupe et associés | 735 420.00 | 735 420.00 | | 735 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 762.00 | 2 881 625.00 | 72 137.00 | 2 953 762.00 |
VW T.V.A. | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 278.00 | 2 575 345.00 | 572 933.00 | 3 148 278.00 |