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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 113.00 | 806 421.00 | 41 691.00 | 848 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 546.00 | 111 214.00 | 16 332.00 | 127 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 314.00 | 923 553.00 | 80 761.00 | 1 004 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BN En cours de production de biens | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | 20 924.00 | 20 258.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CF Disponibilités | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 349.00 | 20 924.00 | 322 424.00 | 343 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 664.00 | 944 478.00 | 403 186.00 | 1 347 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DH Report à nouveau | -234 461.00 | | | -234 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 420.00 | | | -167 420.00 |
DL TOTAL (I) | -145 987.00 | | | -145 987.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 173.00 | | | 533 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 446.00 | | | 403 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 010.00 | | 17 572.00 | 987 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 004 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 25 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 099.00 | | 17 560.00 | 958 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 12.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 730.00 | 25 091.00 | 268.00 | 898 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | 268.00 | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 544.00 | 25 091.00 | | 892 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 578.00 | 39 850.00 | 129 727.00 | 169 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 879.00 | 116 098.00 | 27 781.00 | 143 879.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 173.00 | 403 446.00 | 129 727.00 | 533 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |