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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 905.00 | 126 725.00 | 9 179.00 | 135 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 190.00 | 107 179.00 | 40 011.00 | 147 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 773.00 | 235 174.00 | 61 599.00 | 296 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 006.00 | 235 174.00 | 245 831.00 | 481 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 10 000.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 115.00 | 47 975.00 | | 15 115.00 |
DG Autres réserves | 36 065.00 | 32 174.00 | | 36 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | 3 891.00 | | 35 471.00 |
DL TOTAL (I) | 94 512.00 | 95 041.00 | | 94 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 887.00 | 28 615.00 | | 71 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 35 077.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | 121 394.00 | | 57 020.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 318.00 | 185 739.00 | | 151 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 831.00 | 280 780.00 | | 245 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 911.00 | 164 530.00 | | 98 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 629.00 | | 539 629.00 | 539 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 629.00 | | 539 629.00 | 539 629.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 36.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 36.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 72.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 72.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | -36.00 | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 687.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 353.00 | 535 484.00 | | 558 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 881.00 | 531 592.00 | | 522 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 471.00 | 3 891.00 | | 35 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 215.00 | | 24 991.00 | 291 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 387.00 | 296 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 387.00 | 283 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 537.00 | | 24 991.00 | 277 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 769.00 | 16 792.00 | 19 387.00 | 237 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 499.00 | 16 792.00 | 19 387.00 | 236 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 887.00 | 19 480.00 | 52 407.00 | 71 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 319.00 | 98 912.00 | 52 407.00 | 151 319.00 |