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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 248.00 | 743.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 201.00 | 242 972.00 | 248 230.00 | 491 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 869.00 | 156 938.00 | 119 932.00 | 276 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 846.00 | 401 317.00 | 631 530.00 | 1 032 846.00 |
BT Marchandises | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 107 059.00 | 41 489.00 | 65 570.00 | 107 059.00 |
CF Disponibilités | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 807.00 | 41 489.00 | 279 318.00 | 320 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 654.00 | 442 806.00 | 910 848.00 | 1 353 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 231.00 | 115 591.00 | | 131 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | 50 640.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 190 264.00 | 199 231.00 | | 190 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 714.00 | 439 714.00 | | 459 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 731.00 | 111 383.00 | | 109 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | 121 808.00 | | 95 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 739.00 | 36 591.00 | | 54 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 890.00 | | |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 036.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 583.00 | 721 423.00 | | 720 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 848.00 | 920 654.00 | | 910 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 771.00 | | 181 736.00 | 928 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 660.00 | 1 032 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 596.00 | 250 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 064.00 | 768 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 604.00 | | 990.00 | 258 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 389.00 | | 180 746.00 | 656 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 944.00 | 163 119.00 | 61 747.00 | 299 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | 248.00 | 8 596.00 | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 188.00 | 162 871.00 | 53 151.00 | 290 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 714.00 | 97 000.00 | 309 001.00 | 459 714.00 |
VI Groupe et associés | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 940.00 | 121 024.00 | 9 916.00 | 130 940.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 583.00 | 357 870.00 | 309 001.00 | 720 583.00 |