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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
AP Constructions | 339 691.00 | 50 524.00 | 289 168.00 | 339 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 673.00 | 32 682.00 | 12 991.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 168.00 | 83 205.00 | 339 963.00 | 423 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 954 165.00 | 439 870.00 | 514 295.00 | 954 165.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 523.00 | 439 870.00 | 537 653.00 | 977 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 690.00 | 523 075.00 | 877 615.00 | 1 400 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 685 655.00 | | | 685 655.00 |
DH Report à nouveau | -378 035.00 | | | -378 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 348.00 | | | -20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 143.00 | | | 522 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 615.00 | | | 877 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 348.00 | | | -20 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 962.00 | | | 423 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 423 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 423 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 902.00 | | | 423 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687.00 | 21 313.00 | 794.00 | 62 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 687.00 | 21 313.00 | 794.00 | 62 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 870.00 | | | 439 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 870.00 | | | 439 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 870.00 | | | 439 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 291.00 | 32 426.00 | 76 865.00 | 109 291.00 |
VI Groupe et associés | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 089.00 | | | 886 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 362.00 | 977 302.00 | 60.00 | 977 362.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 186.00 | 443 321.00 | 76 865.00 | 520 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
ST Autres comptes | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 878.00 | | | 120 878.00 |