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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 635.00 | 134 869.00 | 12 765.00 | 147 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 827.00 | 223 755.00 | 75 072.00 | 298 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BF Prêts | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 613.00 | 45 459.00 | 64 154.00 | 109 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 699.00 | 404 084.00 | 215 614.00 | 619 699.00 |
BN En cours de production de biens | 190 939.00 | | 190 939.00 | 190 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950 768.00 | 137 523.00 | 23 813 245.00 | 23 950 768.00 |
BZ Autres créances | 4 979 276.00 | 36 305.00 | 4 942 971.00 | 4 979 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 896.00 | | 411 896.00 | 411 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 556 881.00 | 173 829.00 | 29 383 052.00 | 29 556 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 176 580.00 | 577 913.00 | 29 598 667.00 | 30 176 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
DG Autres réserves | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 554 510.00 | -2 552 350.00 | | -2 554 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 943.00 | -2 160.00 | | -235 943.00 |
DL TOTAL (I) | -2 236 178.00 | -2 000 234.00 | | -2 236 178.00 |
DP Provisions pour risques | 707 474.00 | 733 458.00 | | 707 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 474.00 | 749 458.00 | | 723 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 280 997.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 611 261.00 | 13 775 272.00 | | 13 611 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 283.00 | 10 957 371.00 | | 10 832 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715 116.00 | 4 564 426.00 | | 4 715 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 25 441.00 | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 1 897 629.00 | 2 482 181.00 | | 1 897 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 111 370.00 | 32 085 692.00 | | 31 111 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 598 667.00 | 30 834 915.00 | | 29 598 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 379 906.00 | 18 310 419.00 | | 17 379 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | 280 997.00 | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 265 142.00 | | 27 265 142.00 | 27 265 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 265 142.00 | | 27 265 142.00 | 27 265 142.00 |
FM Production stockée | | | -31 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 925 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 088.00 | |
GE Autres charges | | | 959 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 100 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 280.00 | 82 827.00 | | 161 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843 885.00 | 953 959.00 | | 843 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | 78 358.00 | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 049.00 | 206 641.00 | | -39 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 926 056.00 | 28 797 578.00 | | 27 926 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 000.00 | 28 799 739.00 | | 28 162 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 943.00 | -2 160.00 | | -235 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 859.00 | | 78 807.00 | 630 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 171 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 967.00 | 619 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 252.00 | 447 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 303.00 | | 77 672.00 | 459 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 555.00 | | 1 135.00 | 171 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 076.00 | 39 470.00 | 49 922.00 | 369 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 076.00 | 39 470.00 | 49 922.00 | 369 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 458.00 | 269 088.00 | 295 071.00 | 749 458.00 |
6T Sur comptes clients | 82 046.00 | 129 767.00 | 74 290.00 | 82 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 937.00 | 9 241.00 | 873.00 | 27 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 443.00 | 139 008.00 | 75 163.00 | 155 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 902.00 | 408 096.00 | 370 235.00 | 904 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 096.00 | 370 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 283.00 | 10 832 283.00 | | 10 832 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 355.00 | 336 152.00 | 120 203.00 | 456 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
UP Prêts | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
UX Autres créances clients | 23 785 740.00 | 23 785 740.00 | | 23 785 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VB T. V. A. | 3 481 291.00 | 3 481 291.00 | | 3 481 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 508.00 | 1 181 508.00 | | 1 181 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 908.00 | 1 876 908.00 | | 1 876 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 576.00 | 308 576.00 | | 308 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 896.00 | 411 896.00 | | 411 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513 917.00 | 29 341 942.00 | 171 975.00 | 29 513 917.00 |
VW T.V.A. | 4 149 383.00 | 4 149 383.00 | | 4 149 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 500 109.00 | 17 379 906.00 | 120 203.00 | 17 500 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 177.00 | 163 992.00 | | 110 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 956.00 | 678 259.00 | | 675 956.00 |
ST Autres comptes | 2 288 930.00 | 2 229 749.00 | | 2 288 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 671.00 | 470 407.00 | | 471 671.00 |
YT Sous‐traitance | 12 031 208.00 | 11 961 211.00 | | 12 031 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 923 743.00 | 2 018 163.00 | | 1 923 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 449.00 | 58 077.00 | | 58 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 626.00 | 222 069.00 | | 168 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 667 540.00 | 5 607 901.00 | | 5 667 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796 038.00 | 2 981 500.00 | | 2 796 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 391 510.00 | 17 357 791.00 | | 17 391 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |