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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 6 899.00 | 361.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 597.00 | 71 786.00 | 27 812.00 | 99 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 915.00 | 78 823.00 | 57 092.00 | 135 915.00 |
BT Marchandises | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481.00 | 78 823.00 | 391 659.00 | 470 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 321 132.00 | 321 132.00 | | 321 132.00 |
DH Report à nouveau | -394 434.00 | -279 238.00 | | -394 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | -115 196.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | -13 507.00 | -23 803.00 | | -13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 30 825.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | 42 109.00 | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883.00 | 136 287.00 | | 246 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 869.00 | 12 162.00 | | 24 869.00 |
EA Autres dettes | 112 515.00 | 83 532.00 | | 112 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 166.00 | 304 915.00 | | 405 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659.00 | 281 112.00 | | 391 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166.00 | 304 915.00 | | 405 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 30 825.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 739.00 | | 1 082 739.00 | 1 082 739.00 |
FD Production vendue biens | -14 812.00 | | -14 812.00 | -14 812.00 |
FG Production vendue services | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 578.00 | | 1 124 578.00 | 1 124 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 183.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | 4 355.00 | | 3 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134.00 | 4 355.00 | | 15 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 755.00 | | 2 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 1 468.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 694.00 | 2 887.00 | | 12 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417.00 | 732 210.00 | | 1 165 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121.00 | 847 405.00 | | 1 155 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | -115 196.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 730.00 | | 10 185.00 | 125 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | 380.00 | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 931.00 | | 9 805.00 | 89 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 9 037.00 | | 69 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 19.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | 9 018.00 | | 62 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
VB T. V. A. | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166.00 | 405 166.00 | | 405 166.00 |