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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 10 322.00 | 2 448.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
AP Constructions | 246 272.00 | 235 484.00 | 10 788.00 | 246 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 675.00 | 1 848 106.00 | 127 569.00 | 1 975 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 26 117.00 | 1 245.00 | 27 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 224.00 | 2 120 029.00 | 162 194.00 | 2 282 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 529.00 | | 310 529.00 | 310 529.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 814.00 | | 1 297 814.00 | 1 297 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 070.00 | | 2 411 070.00 | 2 411 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 294.00 | 2 120 029.00 | 2 573 264.00 | 4 693 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 970.00 | 1 095 197.00 | | 582 970.00 |
DH Report à nouveau | | -101 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 343.00 | 89 624.00 | | 86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 889 313.00 | 1 302 970.00 | | 889 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 148.00 | 435 740.00 | | 301 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 753.00 | 460 583.00 | | 966 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 41 552.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 121.00 | 73 572.00 | | 160 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 486.00 | 101 517.00 | | 111 486.00 |
EA Autres dettes | 122 744.00 | 100 000.00 | | 122 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 951.00 | 1 212 963.00 | | 1 683 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 264.00 | 2 515 933.00 | | 2 573 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 134.00 | 911 990.00 | | 1 520 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 391.00 | 233.00 | 40 624.00 | 40 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 949.00 | 338 850.00 | 1 397 799.00 | 1 058 949.00 |
FG Production vendue services | 158 261.00 | 15 917.00 | 174 178.00 | 158 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 600.00 | 355 000.00 | 1 612 600.00 | 1 257 600.00 |
FM Production stockée | | | 97 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 730.00 | 20 977.00 | | 20 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 4 929.00 | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 261.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 27 190.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 3 360.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 21 755.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 5 436.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | -419.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 895.00 | 1 690 307.00 | | 1 743 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 552.00 | 1 600 683.00 | | 1 657 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 343.00 | 89 624.00 | | 86 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 422.00 | | 3 802.00 | 2 283 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 282 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 259 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 029.00 | | 3 802.00 | 2 261 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 448.00 | 83 581.00 | 5 000.00 | 2 041 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 910.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 036.00 | 81 671.00 | 5 000.00 | 2 033 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 310 529.00 | 310 529.00 | | 310 529.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 973.00 | 137 156.00 | 163 817.00 | 300 973.00 |
VI Groupe et associés | 966 753.00 | 966 753.00 | | 966 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 501.00 | 353 501.00 | | 353 501.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 251.00 | 1 498 434.00 | 163 817.00 | 1 662 251.00 |