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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 469.00 | 119 821.00 | 1 648.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 820.00 | 628 171.00 | 51 648.00 | 679 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 472.00 | 25 057.00 | 415.00 | 25 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 244.00 | 777 233.00 | 103 012.00 | 880 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 665.00 | 55 422.00 | 155 243.00 | 210 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 833.00 | 57 786.00 | 251 047.00 | 308 833.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 422 667.00 | | 422 667.00 | 422 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 709.00 | 113 208.00 | 876 501.00 | 989 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 953.00 | 890 441.00 | 979 512.00 | 1 869 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 521 319.00 | 546 916.00 | | 521 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | -25 597.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 746 699.00 | 740 043.00 | | 746 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 076.00 | 296 751.00 | | 33 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 82 625.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 102 167.00 | | 72 283.00 |
EA Autres dettes | 21 561.00 | 22 836.00 | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 813.00 | 504 477.00 | | 232 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 512.00 | 1 244 519.00 | | 979 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 313.00 | 262 784.00 | | 232 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 724.00 | | | 903 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 480.00 | 880 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 480.00 | 826 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 241.00 | | | 850 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 502.00 | 46 560.00 | 9 830.00 | 740 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 318.00 | 46 560.00 | 9 830.00 | 736 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
UX Autres créances clients | 242 007.00 | 242 007.00 | | 242 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 186.00 | 356 376.00 | 18 810.00 | 375 186.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 813.00 | 232 813.00 | | 232 813.00 |