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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AN Terrains | 785 215.00 | 464 855.00 | 320 360.00 | 785 215.00 |
AP Constructions | 2 726 021.00 | 1 805 070.00 | 920 952.00 | 2 726 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 288.00 | 880 264.00 | 278 025.00 | 1 158 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 189.00 | 258 977.00 | 46 212.00 | 305 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 563.00 | 3 424 141.00 | 1 722 423.00 | 5 146 563.00 |
BT Marchandises | 1 025 640.00 | | 1 025 640.00 | 1 025 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 654.00 | 358.00 | 43 296.00 | 43 654.00 |
BZ Autres créances | 311 232.00 | | 311 232.00 | 311 232.00 |
CF Disponibilités | 1 382 218.00 | | 1 382 218.00 | 1 382 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 453.00 | 358.00 | 2 783 096.00 | 2 783 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 016.00 | 3 424 498.00 | 4 505 518.00 | 7 930 016.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 1 075 240.00 | 2 457 299.00 | | 1 075 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 159.00 | 317 941.00 | | 349 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 701.00 | 3 005 541.00 | | 1 654 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 513.00 | 1 167 776.00 | | 1 086 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 325.00 | 1 223.00 | | 86 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 895.00 | 1 313 670.00 | | 1 264 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 366.00 | 266 081.00 | | 239 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 641.00 | 2 010.00 | | 113 641.00 |
EA Autres dettes | 60 077.00 | 60 827.00 | | 60 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 817.00 | 2 811 587.00 | | 2 850 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 518.00 | 5 817 129.00 | | 4 505 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 050.00 | 1 968 746.00 | | 1 973 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 280 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 438 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 134 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 087 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 5 467.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 193 936.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 199 403.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 131.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 200 123.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -720.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | 112 285.00 | | 85 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 350.00 | 15 069 688.00 | | 16 539 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 191.00 | 14 751 747.00 | | 16 190 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 159.00 | 317 941.00 | | 349 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 491.00 | | 217 499.00 | 5 060 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 427.00 | 5 146 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 427.00 | 4 974 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 312.00 | | 204 828.00 | 4 901 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 202.00 | | 12 671.00 | 144 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 014.00 | 278 553.00 | 131 427.00 | 3 277 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 038.00 | 278 553.00 | 131 427.00 | 3 262 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 895.00 | 1 264 895.00 | | 1 264 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 366.00 | 239 366.00 | | 239 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
UX Autres créances clients | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 513.00 | 208 746.00 | 493 671.00 | 1 086 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 506.00 | | | 327 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 232.00 | 311 232.00 | | 311 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 869.00 | 375 596.00 | 39 274.00 | 414 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 817.00 | 1 973 050.00 | 493 671.00 | 2 850 817.00 |