| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 162.00 | 15 162.00 | 40 000.00 | 55 162.00 |
AP Constructions | 239 321.00 | 237 386.00 | 1 934.00 | 239 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 034.00 | 470 216.00 | 168 817.00 | 639 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 394.00 | 128 366.00 | 13 028.00 | 141 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 167.00 | 851 131.00 | 332 035.00 | 1 183 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BN En cours de production de biens | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 709.00 | 380.00 | 173 329.00 | 173 709.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 658.00 | 380.00 | 330 278.00 | 330 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 825.00 | 851 511.00 | 662 313.00 | 1 513 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 327.00 | 664 293.00 | | 557 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 623.00 | -106 965.00 | | -104 623.00 |
DL TOTAL (I) | 540 704.00 | 645 327.00 | | 540 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 608.00 | 282.00 | | 10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 5 090.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 63 926.00 | | 44 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | 48 994.00 | | 60 924.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 608.00 | 118 294.00 | | 121 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 313.00 | 763 622.00 | | 662 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 176.00 | | 103 492.00 | 1 128 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 183 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 074 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 092.00 | | 103 321.00 | 1 020 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 171.00 | 8 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 598.00 | 49 534.00 | | 801 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 598.00 | 49 534.00 | | 801 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |