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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 56 878.00 | 2 922.00 | 53 956.00 | 56 878.00 |
AP Constructions | 1 096 786.00 | 707 455.00 | 389 331.00 | 1 096 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 179.00 | 309 740.00 | 66 439.00 | 376 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 020.00 | 188 777.00 | 91 243.00 | 280 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 111.00 | 1 236 296.00 | 739 815.00 | 1 976 111.00 |
BT Marchandises | 1 221 547.00 | | 1 221 547.00 | 1 221 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 614.00 | 185 939.00 | 2 974 675.00 | 3 160 614.00 |
BZ Autres créances | 679 060.00 | | 679 060.00 | 679 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 342 278.00 | | 2 342 278.00 | 2 342 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 675.00 | 185 939.00 | 7 629 737.00 | 7 815 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 786.00 | 1 422 235.00 | 8 369 551.00 | 9 791 786.00 |
CU Autres participations | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
DG Autres réserves | 3 753 390.00 | | | 3 753 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 568.00 | | | 696 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 795.00 | | | 4 957 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 611.00 | | | 1 829 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 344.00 | | | 341 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 114.00 | | | 344 114.00 |
EA Autres dettes | 706 977.00 | | | 706 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 757.00 | | | 3 411 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 551.00 | | | 8 369 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 018.00 | | | 3 294 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 104.00 | | 9 782 104.00 | 9 782 104.00 |
FG Production vendue services | 899 547.00 | | 899 547.00 | 899 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 651.00 | | 10 681 651.00 | 10 681 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 957.00 | | | 10 806 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 389.00 | | | 10 110 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 568.00 | | | 696 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 742.00 | | 2 987.00 | 1 974 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 1 976 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 1 809 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 494.00 | | 2 987.00 | 1 808 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 674.00 | 164 240.00 | 1 618.00 | 1 073 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 273.00 | 164 240.00 | 1 618.00 | 1 046 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 140 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 140 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 140 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 765.00 | 59 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 344.00 | 341 344.00 | | 341 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 102.00 | 206 102.00 | | 206 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 977.00 | 706 977.00 | | 706 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 221.00 | | | 2 945 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
VB T. V. A. | 256 081.00 | | | 256 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 710.00 | 71 971.00 | 117 738.00 | 189 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 611.00 | 1 829 611.00 | | 1 829 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
VP Divers | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 559.00 | | | 410 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 891.00 | 3 851 850.00 | 41.00 | 3 851 891.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 757.00 | 3 294 018.00 | 117 738.00 | 3 411 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |