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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
AP Constructions | 10 180.00 | 9 886.00 | 295.00 | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 434.00 | 204 450.00 | 8 983.00 | 213 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 395.00 | 359 392.00 | 31 003.00 | 390 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 509.00 | 588 324.00 | 74 185.00 | 662 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BN En cours de production de biens | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
BT Marchandises | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 832.00 | | 152 832.00 | 152 832.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 578 702.00 | | 578 702.00 | 578 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 808.00 | | 957 808.00 | 957 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 317.00 | 588 324.00 | 1 031 993.00 | 1 620 317.00 |
CU Autres participations | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 130 789.00 | 107 206.00 | | 130 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 23 583.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 296 252.00 | 251 789.00 | | 296 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 605.00 | 51 280.00 | | 316 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 547.00 | 92 191.00 | | 88 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 132 650.00 | | 124 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 665.00 | 135 262.00 | | 162 665.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 384.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 741.00 | 438 385.00 | | 735 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 993.00 | 690 175.00 | | 1 031 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 782.00 | | 1 338 782.00 | 1 338 782.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 655.00 | | 1 526 655.00 | 1 526 655.00 |
FM Production stockée | | | 42 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 4 550.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 4 550.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 218.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 218.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | 4 332.00 | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 3 750.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 151.00 | 1 800 959.00 | | 1 610 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 688.00 | 1 777 376.00 | | 1 565 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | 23 583.00 | | 44 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 636.00 | | 11 540.00 | 692 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 26 614.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 41 378.00 | 662 509.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 378.00 | 614 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 847.00 | | 11 540.00 | 643 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 556.00 | 31 929.00 | 41 161.00 | 597 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 960.00 | 31 929.00 | 41 161.00 | 582 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 052.00 | 201 896.00 | 6 156.00 | 208 052.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 236.00 | 647 236.00 | | 647 236.00 |