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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 7 574.00 | 15 440.00 | 23 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 014.00 | 7 574.00 | 15 440.00 | 23 014.00 |
BN En cours de production de biens | 14 160.00 | 7 160.00 | 7 000.00 | 14 160.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 310 874.00 | | 310 874.00 | 310 874.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 134.00 | 7 160.00 | 327 974.00 | 335 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 148.00 | 14 734.00 | 343 414.00 | 358 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 57 043.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 5 086.00 | 7 784.00 | | 5 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 257.00 | 51 559.00 | | -11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 217 128.00 | 319 386.00 | | 217 128.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 19 211.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 285.00 | 30 569.00 | | 3 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 414.00 | 472 954.00 | | 343 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285.00 | 30 569.00 | | 3 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653.00 | 221 374.00 | | 10 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 910.00 | 169 816.00 | | 21 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 257.00 | 51 559.00 | | -11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664.00 | 1 910.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 1 910.00 | | 5 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VP Divers | 310 874.00 | | | 310 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 193.00 | 314 193.00 | | 314 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |