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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 511.00 | 91 368.00 | 4 143.00 | 95 511.00 |
AH Fonds commercial | 362 928.00 | | 362 928.00 | 362 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 942.00 | 413 634.00 | 209 309.00 | 622 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 976.00 | 356 657.00 | 312 319.00 | 668 976.00 |
AX Avances et acomptes | 438 816.00 | | 438 816.00 | 438 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 241.00 | 861 659.00 | 1 370 582.00 | 2 232 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 890.00 | | 428 890.00 | 428 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BT Marchandises | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 176.00 | 21 318.00 | 1 353 857.00 | 1 375 176.00 |
BZ Autres créances | 73 706.00 | 29 751.00 | 43 955.00 | 73 706.00 |
CF Disponibilités | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 123.00 | 51 069.00 | 2 400 054.00 | 2 451 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 364.00 | 912 728.00 | 3 770 635.00 | 4 683 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 088.00 | 673 088.00 | | 673 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
DG Autres réserves | 493 726.00 | 493 726.00 | | 493 726.00 |
DH Report à nouveau | 262 248.00 | 74 339.00 | | 262 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 366.00 | 587 909.00 | | 767 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 383.00 | 62 414.00 | | 53 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 120.00 | 1 958 786.00 | | 2 317 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 419.00 | 654 547.00 | | 381 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 142.00 | 107 031.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 379 335.00 | | 323 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 618.00 | 481 616.00 | | 550 618.00 |
EA Autres dettes | 103 636.00 | 32 648.00 | | 103 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 515.00 | 1 655 177.00 | | 1 423 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 635.00 | 3 643 963.00 | | 3 770 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 259.00 | 10 039.00 | 1 632 298.00 | 1 622 259.00 |
FD Production vendue biens | 6 687 212.00 | 23 637.00 | 6 710 849.00 | 6 687 212.00 |
FG Production vendue services | 117 072.00 | 842.00 | 117 914.00 | 117 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 544.00 | 34 518.00 | 8 461 062.00 | 8 426 544.00 |
FM Production stockée | | | 19 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 031.00 | 54 273.00 | | 9 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | 54 273.00 | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | 54 273.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 370.00 | 213 673.00 | | 266 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 878.00 | 7 865 872.00 | | 8 616 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 512.00 | 7 277 963.00 | | 7 849 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 366.00 | 587 909.00 | | 767 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 544.00 | | 572 080.00 | 1 734 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 383.00 | 2 232 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 383.00 | 1 730 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 698.00 | | 7 298.00 | 493 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 336.00 | | 564 782.00 | 1 240 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 136.00 | 173 906.00 | 74 382.00 | 762 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 397.00 | 1 971.00 | | 89 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 738.00 | 171 935.00 | 74 382.00 | 672 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 082.00 | 798.00 | 2 562.00 | 23 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 833.00 | 798.00 | 2 562.00 | 52 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 833.00 | 798.00 | 2 562.00 | 82 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 337.00 | 273 337.00 | | 273 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 636.00 | 1 348 636.00 | | 1 348 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 458.00 | 75 613.00 | 78 838.00 | 164 458.00 |
VI Groupe et associés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 427.00 | | | 489 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 582.00 | 1 469 582.00 | | 1 469 582.00 |
VW T.V.A. | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 515.00 | 1 334 670.00 | 78 838.00 | 1 423 515.00 |