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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 145.00 | 10 206.00 | 24 940.00 | 35 145.00 |
AN Terrains | 1 146 416.00 | | 1 146 416.00 | 1 146 416.00 |
AP Constructions | 4 225 817.00 | 2 227 348.00 | 1 998 469.00 | 4 225 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 515.00 | 2 266 825.00 | 30 691.00 | 2 297 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BF Prêts | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 545.00 | 4 584 879.00 | 4 531 666.00 | 9 116 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BZ Autres créances | 8 487 627.00 | 2 033 813.00 | 6 453 814.00 | 8 487 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 393.00 | 3 660.00 | 2 657 732.00 | 2 661 393.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 196 110.00 | 2 037 473.00 | 9 158 636.00 | 11 196 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 655.00 | 6 622 352.00 | 13 690 303.00 | 20 312 655.00 |
CU Autres participations | 697 624.00 | 80 500.00 | 617 124.00 | 697 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DG Autres réserves | 5 111 625.00 | 5 111 625.00 | | 5 111 625.00 |
DH Report à nouveau | 5 874 366.00 | 6 038 931.00 | | 5 874 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | 116 235.00 | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 475 174.00 | 11 718 231.00 | | 11 475 174.00 |
DP Provisions pour risques | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 008.00 | 626 976.00 | | 905 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 569.00 | 115 358.00 | | 322 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 635.00 | 720 346.00 | | 621 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 684.00 | 195 599.00 | | 224 684.00 |
EA Autres dettes | 32 323.00 | 212 540.00 | | 32 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 119.00 | 1 886 718.00 | | 2 122 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 303.00 | 13 697 959.00 | | 13 690 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 186.00 | 1 357 064.00 | | 1 598 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 17 529.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 166 849.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | 12 801.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | 30 059.00 | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 419.00 | 1 223 872.00 | | 858 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 676.00 | 1 107 637.00 | | 820 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | 116 235.00 | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 650.00 | | 15 289.00 | 9 106 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667 200.00 | | 12 240.00 | 7 667 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 305.00 | | 3 049.00 | 1 404 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 703.00 | 204 676.00 | | 4 299 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 507.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 004.00 | 204 169.00 | | 4 290 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 034 596.00 | 2 878.00 | | 2 034 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 096.00 | 2 878.00 | | 2 115 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 105.00 | 2 878.00 | | 2 208 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 137.00 | 665.00 | 134 472.00 | 135 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 635.00 | 621 635.00 | | 621 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UP Prêts | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VB T. V. A. | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VC Groupe et associés | 371 233.00 | 371 233.00 | | 371 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 240.00 | 379 240.00 | | 379 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 768.00 | 136 307.00 | 178 591.00 | 525 768.00 |
VI Groupe et associés | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005 365.00 | 8 005 365.00 | | 8 005 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 728.00 | 8 534 416.00 | 621 312.00 | 9 155 728.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 119.00 | 1 598 186.00 | 313 063.00 | 2 122 119.00 |