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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
AP Constructions | 1 081 608.00 | 1 031 605.00 | 50 003.00 | 1 081 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 556.00 | 618 152.00 | 35 403.00 | 653 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 029.00 | 242 491.00 | 7 538.00 | 250 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BF Prêts | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 776.00 | 1 909 265.00 | 165 510.00 | 2 074 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 503.00 | | 295 503.00 | 295 503.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 890 073.00 | | 890 073.00 | 890 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 751.00 | | 1 391 751.00 | 1 391 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 527.00 | 1 909 265.00 | 1 557 261.00 | 3 466 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 976.00 | -276 598.00 | | -867 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 035.00 | -591 377.00 | | -366 035.00 |
DL TOTAL (I) | 775 988.00 | 1 142 024.00 | | 775 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 422.00 | 17 104.00 | | 537 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 85 293.00 | | 150 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 601.00 | 156 142.00 | | 92 601.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 25 990.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 273.00 | 284 530.00 | | 781 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 261.00 | 1 426 554.00 | | 1 557 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 273.00 | 284 530.00 | | 251 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 939.00 | | 4 836.00 | 2 069 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 495.00 | | 4 699.00 | 1 980 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 428.00 | | 136.00 | 72 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 140.00 | 42 125.00 | | 1 867 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 124.00 | 42 125.00 | | 1 850 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UP Prêts | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UX Autres créances clients | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 422.00 | 7 422.00 | 530 000.00 | 537 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 242.00 | 411 242.00 | | 411 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 273.00 | 251 273.00 | 530 000.00 | 781 273.00 |