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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 130.00 | 275 427.00 | 38 703.00 | 314 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 993.00 | 680 704.00 | 290 289.00 | 970 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 931.00 | 1 134 689.00 | 618 242.00 | 1 752 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 346.00 | 26 931.00 | 4 415.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 287.00 | 26 931.00 | 270 356.00 | 297 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 218.00 | 1 161 620.00 | 888 598.00 | 2 050 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 673.00 | 361 713.00 | | 302 673.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 564.00 | 243 461.00 | | 212 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 598.00 | 14 490.00 | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 674 702.00 | 767 529.00 | | 674 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 188 365.00 | | 121 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 865.00 | 48 836.00 | | 91 865.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 2 685.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 896.00 | 239 927.00 | | 213 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 598.00 | 1 007 456.00 | | 888 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 896.00 | 239 927.00 | | 213 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 699.00 | | 116 566.00 | 1 669 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 333.00 | 1 752 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 333.00 | 1 463 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 699.00 | | 116 316.00 | 1 380 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 481.00 | 77 011.00 | 24 804.00 | 1 082 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 481.00 | 77 011.00 | 24 804.00 | 1 082 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 649.00 | | 718.00 | 27 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 649.00 | | 718.00 | 27 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | | 718.00 | 27 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 28 887.00 | 250.00 | 29 137.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | 14 287.00 | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 446.00 | 9 385.00 | | 14 446.00 |
ST Autres comptes | 293 934.00 | 226 502.00 | | 293 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 111.00 | 29 949.00 | | 51 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 283.00 | 2 608.00 | | 4 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 924.00 | 6 125.00 | | 13 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 628.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 158.00 | 14 915.00 | | 16 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 606.00 | 111 486.00 | | 153 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 176.00 | 62 460.00 | | 79 176.00 |
ZE Dividendes | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 898.00 | 274 569.00 | | 379 898.00 |