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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266 764.00 | 942 700.00 | 324 064.00 | 1 266 764.00 |
040 Immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 283 339.00 | 942 700.00 | 340 639.00 | 1 283 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
072 Créances – Autres | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
110 Total général Actif | 1 472 707.00 | 942 700.00 | 530 007.00 | 1 472 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -427 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -651 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
222 Production stockée | -47 943.00 | | | -47 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
230 Autres produits | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
242 Autres charges externes. | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 279.00 | | | -57 279.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
294 Charges financières | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 670.00 | | | -68 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 322 516.00 | | | 1 322 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 143.00 | | | 18 143.00 |