| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 582.00 | 257 582.00 | 2 700.00 | 260 582.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 302 048.00 | 114 710.00 | 187 338.00 | 302 048.00 |
AP Constructions | 4 058 745.00 | 2 495 385.00 | 1 563 380.00 | 4 058 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 401.00 | 3 979 289.00 | 891 111.00 | 4 870 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 028.00 | 475 382.00 | 219 646.00 | 695 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 664.00 | | 169 654.00 | 169 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494 008.00 | 7 357 812.00 | 3 136 196.00 | 10 494 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 112.00 | | 929 112.00 | 929 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 818.00 | 183 136.00 | 1 209 683.00 | 1 392 818.00 |
BZ Autres créances | 2 971 114.00 | | 2 971 114.00 | 2 971 114.00 |
CF Disponibilités | 2 616 921.00 | | 2 616 921.00 | 2 616 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 743.00 | 183 136.00 | 7 924 608.00 | 8 107 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 601 751.00 | 7 540 948.00 | 11 060 803.00 | 18 601 751.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 922 151.00 | 4 265 436.00 | | 4 922 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 795.00 | 1 256 714.00 | | 1 634 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 946.00 | 7 282 151.00 | | 8 316 946.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 178 850.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 792.00 | 405 457.00 | | 409 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 792.00 | 584 307.00 | | 419 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 602.00 | 612 344.00 | | 578 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 103.00 | 1 072 973.00 | | 1 037 103.00 |
EA Autres dettes | 708 361.00 | 640 313.00 | | 708 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 066.00 | 2 325 631.00 | | 2 324 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 803.00 | 10 192 088.00 | | 11 060 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 902.00 | 698 032.00 | 1 807 934.00 | 1 109 902.00 |
FD Production vendue biens | 9 693 258.00 | 11 438 816.00 | 21 132 073.00 | 9 693 258.00 |
FG Production vendue services | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 579.00 | 12 136 848.00 | 23 033 427.00 | 10 896 579.00 |
FM Production stockée | | | 26 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 952 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 236 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 096 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 272.00 | 5 534.00 | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | 5 534.00 | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 272.00 | -5 066.00 | | -12 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 540.00 | 200 269.00 | | 226 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 202.00 | 465 415.00 | | 472 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 916 634.00 | 20 371 945.00 | | 23 916 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 281 839.00 | 19 115 231.00 | | 22 281 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 795.00 | 1 256 714.00 | | 1 634 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 712.00 | | 341 667.00 | 10 266 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 370.00 | 10 494 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 036.00 | 295 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 334.00 | 10 095 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 542.00 | | 3 240.00 | 313 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850 793.00 | | 338 427.00 | 9 850 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 359.00 | 569 823.00 | 114 370.00 | 6 902 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 924.00 | 2 158.00 | 21 036.00 | 311 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590 435.00 | 567 665.00 | 93 333.00 | 6 590 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 307.00 | 14 335.00 | 178 850.00 | 584 307.00 |
6T Sur comptes clients | 187 058.00 | | 3 922.00 | 187 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 058.00 | | 3 922.00 | 187 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 365.00 | 14 335.00 | 182 772.00 | 771 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 335.00 | 182 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 602.00 | 578 602.00 | | 578 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 802.00 | 583 802.00 | | 583 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 290.00 | 400 290.00 | | 400 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 642.00 | 1 188 642.00 | | 1 188 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 889.00 | 2 818 889.00 | | 2 818 889.00 |
VI Groupe et associés | 472 202.00 | 472 202.00 | | 472 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 841.00 | 4 406 841.00 | | 4 406 841.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 995.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 066.00 | 2 324 066.00 | | 2 324 066.00 |