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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 4 697.00 | 695.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 414.00 | 111 643.00 | 3 771.00 | 115 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 564.00 | 96 484.00 | 7 080.00 | 103 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 019.00 | 251 529.00 | 17 490.00 | 269 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 879.00 | 62 318.00 | 309 561.00 | 371 879.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 658.00 | 62 318.00 | 466 340.00 | 528 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 677.00 | 313 847.00 | 483 830.00 | 797 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 111 249.00 | 103 874.00 | | 111 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | 7 376.00 | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 153 831.00 | 119 674.00 | | 153 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 110.00 | 87 079.00 | | 113 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 12 792.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 83 467.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 120 586.00 | | 105 922.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 998.00 | 303 925.00 | | 329 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 830.00 | 423 599.00 | | 483 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 931.00 | 230 516.00 | | 274 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 701.00 | 379.00 | | 39 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 593.00 | | 4 926.00 | 267 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 269 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | 904.00 | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 661.00 | | 4 022.00 | 253 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 815.00 | 7 714.00 | | 243 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 209.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 327.00 | 7 505.00 | | 239 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 092.00 | | 774.00 | 63 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 092.00 | | 774.00 | 63 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 092.00 | | 774.00 | 63 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 302 919.00 | 302 919.00 | | 302 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 409.00 | 18 341.00 | 55 067.00 | 73 409.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 142.00 | 388 807.00 | 335.00 | 389 142.00 |
VW T.V.A. | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 998.00 | 274 931.00 | 55 067.00 | 329 998.00 |