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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 654.00 | 144 731.00 | 22 923.00 | 167 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 031.00 | 150 466.00 | 204 565.00 | 355 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 1 192 733.00 | | 1 192 733.00 | 1 192 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 898.00 | | 1 243 898.00 | 1 243 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 929.00 | 150 466.00 | 1 448 463.00 | 1 598 929.00 |
CU Autres participations | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 583.00 | | | 460 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 751.00 | | | 250 751.00 |
DL TOTAL (I) | 727 834.00 | | | 727 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EA Autres dettes | 586 230.00 | | | 586 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 629.00 | | | 720 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 463.00 | | | 1 448 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 629.00 | | | 720 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 391.00 | | 150.00 | 359 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 355 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 167 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 150.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 923.00 | 16 053.00 | 4 510.00 | 138 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | 16 053.00 | 4 510.00 | 133 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 230.00 | 586 230.00 | | 586 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 414.00 | 51 164.00 | 9 250.00 | 60 414.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 629.00 | 720 629.00 | | 720 629.00 |