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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 448.00 | 92 919.00 | 529.00 | 93 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 513.00 | 184 137.00 | 1 336 376.00 | 1 520 513.00 |
AN Terrains | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 258 120.00 | 212 066.00 | 46 054.00 | 258 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 783.00 | 237 469.00 | 31 314.00 | 268 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 701.00 | 732 521.00 | 1 536 180.00 | 2 268 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 101.00 | 89 280.00 | 1 368 821.00 | 1 458 101.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 983 929.00 | | 983 929.00 | 983 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 257.00 | 89 280.00 | 2 475 977.00 | 2 565 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 958.00 | 821 801.00 | 4 012 157.00 | 4 833 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
CU Autres participations | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 063.00 | 313 063.00 | | 313 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 635.00 | 831 635.00 | | 831 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
DG Autres réserves | 801 913.00 | 833 654.00 | | 801 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 191.00 | 370 034.00 | | 520 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 108.00 | 2 379 691.00 | | 2 498 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | 35 029.00 | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 291 233.00 | | 75 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 745.00 | 711 308.00 | | 738 745.00 |
EA Autres dettes | 21 979.00 | 95 833.00 | | 21 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 427.00 | 672 521.00 | | 658 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 049.00 | 1 805 923.00 | | 1 514 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 157.00 | 4 185 615.00 | | 4 012 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 601.00 | | 30 193.00 | 2 243 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 2 268 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 1 613 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 532 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 065.00 | | | 1 617 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 630.00 | | 30 193.00 | 504 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 822.00 | 28 655.00 | 5 093.00 | 524 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 374.00 | 6 650.00 | 3 104.00 | 89 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 449.00 | 22 005.00 | 1 989.00 | 435 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
6T Sur comptes clients | 144 637.00 | 25 734.00 | 81 090.00 | 144 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 773.00 | 25 734.00 | 81 090.00 | 328 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 773.00 | 25 734.00 | 81 090.00 | 328 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 734.00 | 81 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 631.00 | 226 631.00 | | 226 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 427.00 | 658 427.00 | | 658 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 693.00 | 1 326 693.00 | | 1 326 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 409.00 | 25 629.00 | 105 780.00 | 131 409.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 16 221.00 | 2 705.00 | 18 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 828.00 | 1 475 548.00 | 144 280.00 | 1 619 828.00 |
VW T.V.A. | 303 185.00 | 303 185.00 | | 303 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 049.00 | 1 511 344.00 | 2 705.00 | 1 514 049.00 |