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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AN Terrains | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AP Constructions | 177 666.00 | 81 259.00 | 96 406.00 | 177 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 644.00 | 25 449.00 | 1 195.00 | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 878.00 | 81 101.00 | 2 776.00 | 83 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 978.00 | 205 401.00 | 575 577.00 | 780 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 324.00 | | 168 324.00 | 168 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 303.00 | 205 401.00 | 743 902.00 | 949 303.00 |
CU Autres participations | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 650.00 | 215 890.00 | | 474 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063.00 | 258 760.00 | | -25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 457 971.00 | 483 035.00 | | 457 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 349.00 | 137 791.00 | | 125 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 1 979.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 50 988.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 152 661.00 | 36 828.00 | | 152 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 931.00 | 227 587.00 | | 285 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 902.00 | 710 622.00 | | 743 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 582.00 | 102 238.00 | | 160 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 378 428.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 379 678.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 33 704.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 101 779.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 277 899.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 833.00 | 388 341.00 | | 31 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 896.00 | 129 581.00 | | 56 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 063.00 | 258 760.00 | | -25 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 626.00 | | | 817 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 200.00 | 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 521.00 | | | 334 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 108.00 | 16 941.00 | 36 648.00 | 225 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | 5 229.00 | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 202.00 | 16 941.00 | 31 419.00 | 217 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 891.00 | 119 091.00 | 1 800.00 | 120 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 931.00 | 160 582.00 | | 285 931.00 |