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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
AP Constructions | 2 552 791.00 | 1 794 965.00 | 757 825.00 | 2 552 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 531.00 | 1 005 379.00 | 155 152.00 | 1 160 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 475.00 | 1 210 334.00 | 701 140.00 | 1 911 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 333.00 | | 383 333.00 | 383 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 416 956.00 | | 3 416 956.00 | 3 416 956.00 |
BF Prêts | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835 063.00 | 4 010 679.00 | 18 824 384.00 | 22 835 063.00 |
BT Marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 990.00 | 14 517.00 | 27 473.00 | 41 990.00 |
BZ Autres créances | 3 446 757.00 | | 3 446 757.00 | 3 446 757.00 |
CF Disponibilités | 2 419 966.00 | | 2 419 966.00 | 2 419 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 023.00 | 14 517.00 | 5 920 506.00 | 5 935 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 770 086.00 | 4 025 196.00 | 24 744 890.00 | 28 770 086.00 |
CU Autres participations | 13 202 079.00 | | 13 202 079.00 | 13 202 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 16 370 707.00 | 14 218 270.00 | | 16 370 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 976.00 | 2 152 436.00 | | 1 808 976.00 |
DK Provisions réglementées | 855 954.00 | 832 340.00 | | 855 954.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172 038.00 | 17 339 447.00 | | 19 172 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 273.00 | 2 562 834.00 | | 2 474 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 519.00 | 2 561 312.00 | | 2 136 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 723.00 | 520 548.00 | | 478 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 330.00 | 343 209.00 | | 245 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 474.00 | 582 853.00 | | 221 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | 20 201.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 852.00 | 6 591 109.00 | | 5 572 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 744 890.00 | 23 930 556.00 | | 24 744 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 212.00 | | 218 212.00 | 218 212.00 |
FG Production vendue services | 2 758 519.00 | | 2 758 519.00 | 2 758 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 731.00 | | 2 976 731.00 | 2 976 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 342.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 270.00 | 2 186.00 | | 17 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 168.00 | 26 323.00 | | 26 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 438.00 | 28 510.00 | | 43 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 438.00 | -28 510.00 | | -43 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 932.00 | 586 939.00 | | 247 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 246.00 | 5 526 635.00 | | 4 231 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 270.00 | 3 374 198.00 | | 2 422 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 976.00 | 2 152 436.00 | | 1 808 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 387.00 | 174 927.00 | | 112 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 551.00 | 419 897.00 | 83 768.00 | 3 674 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 551.00 | 419 897.00 | 83 768.00 | 3 674 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 520.00 | 1 673 679.00 | 366 385.00 | 2 136 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 354.00 | 245 330.00 | | 245 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434 090.00 | | 3 434 090.00 | 3 434 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 274.00 | 309 977.00 | 1 064 297.00 | 2 474 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504 017.00 | 3 504 017.00 | | 3 504 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 107.00 | 3 504 017.00 | 3 434 090.00 | 6 938 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 153.00 | 2 466 991.00 | 1 430 682.00 | 5 094 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |