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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 23 008.00 | 521.00 | 23 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 398.00 | 26 435.00 | 963.00 | 27 398.00 |
BN En cours de production de biens | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | 2 700.00 | 55 807.00 | 58 507.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 791.00 | 2 700.00 | 133 091.00 | 135 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 189.00 | 29 135.00 | 134 055.00 | 163 189.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
DH Report à nouveau | -188 226.00 | -110 525.00 | | -188 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 114.00 | -77 701.00 | | -24 114.00 |
DL TOTAL (I) | -10 797.00 | 13 317.00 | | -10 797.00 |
DP Provisions pour risques | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 365.00 | 7 170.00 | | 28 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 624.00 | 21 729.00 | | 48 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | 50 953.00 | | 48 838.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 417.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 602.00 | 80 268.00 | | 130 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 055.00 | 107 835.00 | | 134 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 602.00 | 80 268.00 | | 130 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
FM Production stockée | | | 7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 074.00 | 134 525.00 | | 172 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 188.00 | 212 226.00 | | 196 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 114.00 | -77 701.00 | | -24 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | 2 591.00 | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417.00 | 18.00 | | 26 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 18.00 | | 22 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 460.00 | 74 073.00 | 387.00 | 74 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |