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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 908.00 | 23 486.00 | 2 421.00 | 25 908.00 |
AH Fonds commercial | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 518.00 | 65 436.00 | 2 082.00 | 67 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 813.00 | 420 242.00 | 118 570.00 | 538 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 436.00 | 509 165.00 | 170 270.00 | 679 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 597.00 | 10 706.00 | 766 890.00 | 777 597.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 479 146.00 | | 479 146.00 | 479 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 323.00 | 10 706.00 | 1 467 616.00 | 1 478 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 759.00 | 519 872.00 | 1 637 886.00 | 2 157 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 669.00 | | | 349 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
DL TOTAL (I) | 731 823.00 | | | 731 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 395.00 | | | 355 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 063.00 | | | 906 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 886.00 | | | 1 637 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 095.00 | | | 817 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 396.00 | 355 396.00 | | 355 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 766 146.00 | 766 146.00 | | 766 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 198.00 | 33 231.00 | 88 968.00 | 122 198.00 |
VI Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 060.00 | 896 060.00 | | 896 060.00 |
VW T.V.A. | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 357.00 | 806 389.00 | 88 968.00 | 895 357.00 |