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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 964.00 | 86.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 25 664.00 | 8 478.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 972.00 | 60 875.00 | 14 097.00 | 74 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 934.00 | 36 776.00 | 6 158.00 | 42 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 286.00 | 126 279.00 | 48 007.00 | 174 286.00 |
BT Marchandises | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | 1 498.00 | 22 244.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 567.00 | 1 498.00 | 114 069.00 | 115 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 853.00 | 127 777.00 | 162 076.00 | 289 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
DH Report à nouveau | -16 735.00 | | | -16 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -16 735.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 98 475.00 | 97 987.00 | | 98 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 9 289.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 22 545.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 28 537.00 | | 27 231.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 601.00 | 61 227.00 | | 63 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 076.00 | 159 214.00 | | 162 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 726.00 | 45 128.00 | 597.00 | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 601.00 | 54 687.00 | 8 914.00 | 63 601.00 |