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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 1 955.00 | 7 795.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 841 154.00 | 551 901.00 | 289 253.00 | 841 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 473.00 | 553 856.00 | 303 617.00 | 857 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 116.00 | 7 080.00 | 410 036.00 | 417 116.00 |
072 Créances – Autres | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
084 Disponibilités | 940 240.00 | | 940 240.00 | 940 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677 644.00 | 7 080.00 | 1 670 564.00 | 1 677 644.00 |
110 Total général Actif | 2 535 117.00 | 560 936.00 | 1 974 181.00 | 2 535 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 076.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 076.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 323 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 497 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 974 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 615.00 | | | 751 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |