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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 300.00 | 815 033.00 | 262 267.00 | 1 077 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 542.00 | 118 019.00 | 9 522.00 | 127 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 090.00 | 967 910.00 | 289 180.00 | 1 257 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
BN En cours de production de biens | 168 512.00 | | 168 512.00 | 168 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 932.00 | | 258 932.00 | 258 932.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 443.00 | | 831 443.00 | 831 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 533.00 | 967 910.00 | 1 120 623.00 | 2 088 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 790.00 | 34 856.00 | 1 933.00 | 36 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 526 745.00 | | | 526 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 878.00 | | | 593 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 623.00 | | | 1 120 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 518.00 | | 1 527 518.00 | 1 527 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 518.00 | | 1 527 518.00 | 1 527 518.00 |
FM Production stockée | | | -150 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 026.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 164.00 | | | 1 414 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 251.00 | | | 1 358 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 719.00 | | 129 833.00 | 1 144 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 1 257 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | 1 204 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 475.00 | | 129 829.00 | 1 092 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | 4.00 | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 501.00 | 71 870.00 | 17 461.00 | 913 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 914.00 | 1 942.00 | | 32 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 587.00 | 69 927.00 | 17 461.00 | 880 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 450.00 | 54 208.00 | 148 214.00 | 245 450.00 |
VI Groupe et associés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 890.00 | 322 837.00 | 9 053.00 | 331 890.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 878.00 | 402 636.00 | 148 214.00 | 593 878.00 |