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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 289.00 | 125 129.00 | 6 160.00 | 131 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 950.00 | 235 596.00 | 25 354.00 | 260 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 842.00 | 82 649.00 | 38 193.00 | 120 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 526.00 | 443 375.00 | 88 151.00 | 531 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 161.00 | 117 446.00 | 1 238 714.00 | 1 356 161.00 |
BZ Autres créances | 503 727.00 | | 503 727.00 | 503 727.00 |
CF Disponibilités | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 821.00 | 117 446.00 | 1 967 375.00 | 2 084 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 347.00 | 560 821.00 | 2 055 526.00 | 2 616 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 126 661.00 | 156 624.00 | | 126 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 190.00 | -29 962.00 | | -119 190.00 |
DL TOTAL (I) | 348 472.00 | 467 661.00 | | 348 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 919.00 | 495 410.00 | | 456 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 30 000.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 782.00 | 660 198.00 | | 966 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 301.00 | 221 514.00 | | 252 301.00 |
EA Autres dettes | | 21 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 054.00 | 1 429 081.00 | | 1 707 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 526.00 | 1 896 743.00 | | 2 055 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 726.00 | 975 890.00 | | 1 393 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
FG Production vendue services | 2 535 476.00 | | 2 535 476.00 | 2 535 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 950.00 | | 2 595 950.00 | 2 595 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 891.00 | 1 977 409.00 | | 2 627 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 081.00 | 2 007 372.00 | | 2 747 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 190.00 | -29 962.00 | | -119 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 154.00 | | 1 372.00 | 530 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 420.00 | | 1 372.00 | 380 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 437.00 | 53 938.00 | | 389 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 357.00 | 4 773.00 | | 120 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 080.00 | 49 165.00 | | 269 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 782.00 | 966 782.00 | | 966 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 161.00 | 1 356 161.00 | | 1 356 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 299.00 | 141 971.00 | 313 328.00 | 455 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 855.00 | 1 869 411.00 | 18 444.00 | 1 887 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 054.00 | 1 393 726.00 | 313 328.00 | 1 707 054.00 |