| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 386.00 | 67 387.00 | 3 999.00 | 71 386.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 10 308.00 | 688.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 627.00 | 358 803.00 | 109 824.00 | 468 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 849.00 | 436 498.00 | 395 352.00 | 831 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 557.00 | 106 213.00 | 258 344.00 | 364 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 993.00 | 32 335.00 | 3 701 658.00 | 3 733 993.00 |
BZ Autres créances | 1 888 314.00 | | 1 888 314.00 | 1 888 314.00 |
CF Disponibilités | 2 099 369.00 | | 2 099 369.00 | 2 099 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 860.00 | 138 548.00 | 7 954 312.00 | 8 092 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 710.00 | 575 046.00 | 8 349 664.00 | 8 924 710.00 |
CU Autres participations | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 100.00 | 546 100.00 | | 546 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DH Report à nouveau | 159 914.00 | 145 839.00 | | 159 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 236.00 | 289 075.00 | | 357 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 860.00 | 1 035 625.00 | | 1 117 860.00 |
DP Provisions pour risques | 119 049.00 | 93 613.00 | | 119 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 771.00 | 7 628.00 | | 5 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 820.00 | 101 241.00 | | 124 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 320.00 | 1 736 421.00 | | 1 720 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 582.00 | 251 508.00 | | 116 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 830.00 | 1 808 893.00 | | 2 783 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 795.00 | 944 069.00 | | 951 795.00 |
EA Autres dettes | 261 820.00 | 473 731.00 | | 261 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 636.00 | 758 748.00 | | 1 272 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 984.00 | 6 382 902.00 | | 7 106 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 664.00 | 7 519 767.00 | | 8 349 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 613.00 | 4 411 075.00 | | 5 322 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 840 738.00 | 387 379.00 | 7 228 117.00 | 6 840 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 5 870 231.00 | 118 365.00 | 5 988 596.00 | 5 870 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 987.00 | 505 744.00 | 13 217 731.00 | 12 711 987.00 |
FM Production stockée | | | 1 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 820.00 | |
GE Autres charges | | | 457 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 4 225.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 4 382.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -4 382.00 | | -1 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 750.00 | 73 658.00 | | 92 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 594.00 | 130 742.00 | | 146 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 366.00 | 10 858 531.00 | | 13 849 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 131.00 | 10 569 456.00 | | 13 492 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 236.00 | 289 075.00 | | 357 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 510.00 | | 94 899.00 | 769 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 831 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 058.00 | 162 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 501.00 | 479 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 94 899.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 371.00 | | | 189 371.00 |