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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 238.00 | 184 284.00 | 100 954.00 | 285 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 403.00 | 184 284.00 | 792 119.00 | 976 403.00 |
BT Marchandises | 2 417 854.00 | 44 785.00 | 2 373 069.00 | 2 417 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 997.00 | | 819 997.00 | 819 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 392.00 | 102 402.00 | 5 494 990.00 | 5 597 392.00 |
BZ Autres créances | 368 657.00 | | 368 657.00 | 368 657.00 |
CF Disponibilités | 1 321 616.00 | | 1 321 616.00 | 1 321 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 687.00 | | 510 687.00 | 510 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036 203.00 | 147 187.00 | 10 889 016.00 | 11 036 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 072.00 | 331 471.00 | 11 732 601.00 | 12 064 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 5 434 679.00 | 5 085 507.00 | | 5 434 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 412.00 | 349 173.00 | | 787 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 522.00 | 5 505 111.00 | | 6 292 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 311.00 | 2 050 262.00 | | 1 799 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 976.00 | 1 073 271.00 | | 731 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 873.00 | 1 304 621.00 | | 2 129 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 832.00 | 276 018.00 | | 352 832.00 |
EA Autres dettes | 426 087.00 | 159 159.00 | | 426 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 079.00 | 4 869 510.00 | | 5 440 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 601.00 | 10 374 621.00 | | 11 732 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 079.00 | 2 819 248.00 | | 5 440 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 332 884.00 | 3 973 270.00 | 19 306 155.00 | 15 332 884.00 |
FG Production vendue services | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 508 852.00 | 3 973 270.00 | 19 482 122.00 | 15 508 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 565 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 634 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 661 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | 29 310.00 | | 7 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 987.00 | 25 488.00 | | 24 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 987.00 | 25 488.00 | | 24 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 792.00 | 69 808.00 | | 154 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 792.00 | 69 808.00 | | 154 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 805.00 | -44 320.00 | | -129 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 446.00 | 135 869.00 | | 213 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822 247.00 | 14 381 010.00 | | 19 822 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034 835.00 | 14 031 837.00 | | 19 034 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 412.00 | 349 173.00 | | 787 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 634.00 | | 30 179.00 | 1 032 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 456.00 | 691 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 410.00 | 976 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 285 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 012.00 | | 21 179.00 | 267 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 622.00 | | 9 000.00 | 765 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126.00 | 23 157.00 | | 161 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126.00 | 23 157.00 | | 161 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 125.00 | 44 785.00 | 33 125.00 | 33 125.00 |
6T Sur comptes clients | 108 284.00 | 55 129.00 | 61 011.00 | 108 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 409.00 | 99 914.00 | 94 136.00 | 141 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 409.00 | 99 914.00 | 94 136.00 | 141 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 873.00 | 2 129 873.00 | | 2 129 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 087.00 | 426 087.00 | | 426 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 398 625.00 | 5 398 625.00 | | 5 398 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VB T. V. A. | 361 730.00 | 361 730.00 | | 361 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 311.00 | 397 688.00 | 1 401 623.00 | 1 799 311.00 |
VI Groupe et associés | 731 976.00 | 731 976.00 | | 731 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799 311.00 | | | 1 799 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 687.00 | 510 687.00 | | 510 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 901.00 | 6 522 901.00 | | 6 522 901.00 |
VW T.V.A. | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 079.00 | 4 038 456.00 | 1 401 623.00 | 5 440 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 241.00 | | | 450 241.00 |
ST Autres comptes | 2 015 008.00 | | | 2 015 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 831.00 | | | 392 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322 612.00 | | | 322 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 182 420.00 | | | 3 182 420.00 |