| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 454 653.00 | 2 189 970.00 | 264 683.00 | 2 454 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 341.00 | 3 387 657.00 | 7 764 683.00 | 11 152 341.00 |
BZ Autres créances | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 698 609.00 | | 29 698 609.00 | 29 698 609.00 |
CF Disponibilités | 19 535 646.00 | | 19 535 646.00 | 19 535 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 551 976.00 | | 49 551 976.00 | 49 551 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 704 317.00 | 3 387 657.00 | 57 316 660.00 | 60 704 317.00 |
CU Autres participations | 8 697 688.00 | 1 197 687.00 | 7 500 000.00 | 8 697 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DH Report à nouveau | -35 727 550.00 | -32 727 455.00 | | -35 727 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 047.00 | -3 000 094.00 | | -360 047.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -35 910 555.00 | -35 550 507.00 | | -35 910 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500 732.00 | 6 000 000.00 | | 10 500 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500 732.00 | 6 000 000.00 | | 10 500 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 438 892.00 | 85 829 763.00 | | 82 438 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 677.00 | 56 882.00 | | 151 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 000.00 | 7 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 681 570.00 | 85 894 886.00 | | 82 681 570.00 |
ED (V) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 316 660.00 | 56 344 379.00 | | 57 316 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 345 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 239.00 | | | 3 498 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 505 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498 239.00 | 10 505 571.00 | | 3 498 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 10 410 991.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 11 991 127.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497 482.00 | -1 485 556.00 | | 3 497 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 771.00 | 18 705 094.00 | | 7 354 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 819.00 | 21 705 189.00 | | 7 714 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 047.00 | -3 000 094.00 | | -360 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797 341.00 | | 795 000.00 | 10 797 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 000.00 | 11 152 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 11 152 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797 341.00 | | 795 000.00 | 10 797 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 000.00 | 4 500 732.00 | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633 157.00 | 2 099 646.00 | 3 345 146.00 | 4 633 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638 467.00 | 6 600 378.00 | 3 345 146.00 | 10 638 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 378.00 | 3 345 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 321 117.00 | | | 82 321 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 454 653.00 | 2 454 653.00 | | 2 454 653.00 |
VB T. V. A. | 303 703.00 | | | 303 703.00 |
VI Groupe et associés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498 239.00 | | | 3 498 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 373.00 | 2 772 373.00 | | 2 772 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 681 570.00 | 360 452.00 | | 82 681 570.00 |