| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 493.00 | 28 521.00 | 42 971.00 | 71 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 054.00 | 33 095.00 | 56 959.00 | 90 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 298.00 | 67 051.00 | 1 343 247.00 | 1 410 298.00 |
BZ Autres créances | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CF Disponibilités | 2 373 868.00 | | 2 373 868.00 | 2 373 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 490.00 | 67 051.00 | 4 152 439.00 | 4 219 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 544.00 | 100 145.00 | 4 209 398.00 | 4 309 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 265.00 | 1 525 174.00 | | 1 594 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 094.00 | 69 091.00 | | 52 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 945 277.00 | 1 893 183.00 | | 1 945 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495.00 | 42 265.00 | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 745.00 | 75 845.00 | | 74 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 46 189.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 960.00 | 1 677 358.00 | | 2 116 960.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 806.00 | 1 847 418.00 | | 2 258 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 398.00 | 3 740 601.00 | | 4 209 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 806.00 | 1 665 717.00 | | 2 258 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 495.00 | 42 265.00 | | 13 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 084 712.00 | | 7 084 712.00 | 7 084 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 712.00 | | 7 084 712.00 | 7 084 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 567.00 | 10 796.00 | | 38 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 80.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | 420.00 | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 244.00 | 5 979 063.00 | | 7 152 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 150.00 | 5 909 972.00 | | 7 100 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 094.00 | 69 091.00 | | 52 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 035.00 | | 53.00 | 114 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 808.00 | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 034.00 | 90 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 76 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 742.00 | | 53.00 | 20 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 695.00 | 15 626.00 | 17 227.00 | 34 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 695.00 | 15 626.00 | 17 227.00 | 34 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 334.00 | 5 989.00 | 1 272.00 | 62 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 334.00 | 5 989.00 | 1 272.00 | 62 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 334.00 | 11 304.00 | 1 272.00 | 62 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 1 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 699.00 | 902 699.00 | | 902 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 121.00 | 686 121.00 | | 686 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 045.00 | | | 1 330 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 610.00 | 1 845 622.00 | 13 988.00 | 1 859 610.00 |
VW T.V.A. | 348 356.00 | 348 356.00 | | 348 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 806.00 | 2 258 806.00 | | 2 258 806.00 |