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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 955.00 | 7 540.00 | 9 415.00 | 16 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 581.00 | 20 766.00 | 19 814.00 | 40 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 356.00 | 213 691.00 | 27 665.00 | 241 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 683.00 | 242 788.00 | 71 895.00 | 314 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
BT Marchandises | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 325.00 | 4 161.00 | 149 164.00 | 153 325.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 541 285.00 | | 541 285.00 | 541 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 968.00 | 4 161.00 | 1 126 807.00 | 1 130 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 652.00 | 246 949.00 | 1 198 702.00 | 1 445 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670 612.00 | | | 670 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
DL TOTAL (I) | 803 117.00 | | | 803 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
EA Autres dettes | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 585.00 | | | 395 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 702.00 | | | 1 198 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 091.00 | | 28 593.00 | 286 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 301.00 | | 28 593.00 | 270 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 789.00 | 20 999.00 | | 221 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 999.00 | 20 999.00 | | 220 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
UX Autres créances clients | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 550.00 | 12 793.00 | 19 758.00 | 32 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 765.00 | 329 007.00 | 19 758.00 | 348 765.00 |