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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 561.00 | 48 389.00 | 18 171.00 | 66 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 461.00 | 225 061.00 | 36 399.00 | 261 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 040.00 | 281 017.00 | 209 022.00 | 490 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 461.00 | 554 468.00 | 424 993.00 | 979 461.00 |
BT Marchandises | 29 338 009.00 | 9 162.00 | 29 328 847.00 | 29 338 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860 434.00 | | 11 860 434.00 | 11 860 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 792.00 | 20 068.00 | 5 753 724.00 | 5 773 792.00 |
BZ Autres créances | 2 128 408.00 | | 2 128 408.00 | 2 128 408.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 302 832.00 | 29 230.00 | 49 273 602.00 | 49 302 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 282 293.00 | 583 698.00 | 49 698 595.00 | 50 282 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 761.00 | 1 000 442.00 | | 1 172 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 095.00 | 272 318.00 | | 581 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 603 931.00 | 4 255 008.00 | | 4 603 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 787.00 | 6 667 769.00 | | 7 497 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 033.00 | 21 147 900.00 | | 13 596 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763 859.00 | 3 603 933.00 | | 5 763 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 024 405.00 | 11 933 598.00 | | 16 024 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 720.00 | 6 189 076.00 | | 6 272 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 866.00 | 412 648.00 | | 535 866.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 9 001.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 200 808.00 | 43 296 156.00 | | 42 200 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 698 595.00 | 49 963 925.00 | | 49 698 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 727 746.00 | 26 616 045.00 | 34 343 791.00 | 7 727 746.00 |
FG Production vendue services | 33 520.00 | 24 265.00 | 57 784.00 | 33 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 266.00 | 26 640 309.00 | 34 401 575.00 | 7 761 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 469 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 038 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 31 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 130 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 220.00 | 21 581.00 | | 71 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 140.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 980.00 | 370 756.00 | | 176 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 200.00 | 393 477.00 | | 258 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 651.00 | 3 578.00 | | 104 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 903.00 | 449 973.00 | | 525 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 554.00 | 454 658.00 | | 630 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 354.00 | -61 181.00 | | -372 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 406.00 | 106 578.00 | | 212 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 608.00 | 30 011 530.00 | | 34 730 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 149 512.00 | 29 739 211.00 | | 34 149 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 095.00 | 272 318.00 | | 581 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 710.00 | | 138 021.00 | 905 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 270.00 | 979 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | 66 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 267.00 | 751 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 746.00 | | 58 021.00 | 751 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 400.00 | | 80 000.00 | 81 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 269.00 | 92 469.00 | 64 270.00 | 526 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 677.00 | 8 716.00 | 6 003.00 | 45 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 592.00 | 83 753.00 | 58 267.00 | 480 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 255 008.00 | 525 903.00 | 176 980.00 | 4 255 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 823.00 | | 41 661.00 | 50 823.00 |
6T Sur comptes clients | 27 153.00 | 5 457.00 | 12 542.00 | 27 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 976.00 | 5 457.00 | 54 203.00 | 77 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332 984.00 | 531 360.00 | 231 183.00 | 4 332 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 54 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 903.00 | 176 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 763 859.00 | 5 763 859.00 | | 5 763 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 720.00 | 6 272 720.00 | | 6 272 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 308.00 | 212 308.00 | | 212 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 500.00 | 5 734 500.00 | | 5 734 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VB T. V. A. | 2 066 974.00 | 2 066 974.00 | | 2 066 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 184 335.00 | 8 184 335.00 | | 8 184 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 698.00 | 1 680 048.00 | 3 251 650.00 | 5 411 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031 120.00 | | | 9 031 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 238.00 | 8 255 238.00 | | 8 255 238.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 176 403.00 | 22 444 753.00 | 3 251 650.00 | 26 176 403.00 |